相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月26日 11:26
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,437 | -69,715 |
| 減価償却費 | 60,957 | 74,262 |
| 有形固定資産除却損 | 1,642 | 3,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,078 | 3,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,816 | 30,506 |
| 受取利息 | -20,769 | -17,691 |
| その他の営業外損益（△は益） | -32 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,453 | 79,479 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -4,036 | -5,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,719 | 32,397 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,071 | 29,892 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,917 | -4,658 |
| 小計 | 131,247 | 156,140 |
| 利息の受取額 | 20,769 | 17,691 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,278 |
| 法人税等の支払額 | -18,071 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,945 | 184,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,889 | -414,021 |
| その他の支出 | -6 | -620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,105 | -14,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 179,200 | 223,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -191,000 | -189,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,800 | 34,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,250 | 204,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,380,483 | 1,584,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
