相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月27日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,676 | -25,437 |
| 減価償却費 | 60,101 | 60,957 |
| 有形固定資産除却損 | 153 | 1,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,626 | -6,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,448 | 30,816 |
| 受取利息 | -21,657 | -20,769 |
| その他の営業外損益（△は益） | -34 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,303 | 89,453 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -972 | -4,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,960 | 30,719 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -517 | -2,071 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,043 | -23,917 |
| 小計 | 209,044 | 131,247 |
| 利息の受取額 | 21,657 | 20,769 |
| 法人税等の支払額 | -4,385 | -18,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,316 | 133,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,699 | -103,889 |
| その他の支出 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,699 | 96,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 254,800 | 179,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -205,750 | -191,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,050 | -11,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,667 | 218,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,873,081 | 2,091,331 |
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