相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月28日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,002 | 22,676 |
| 減価償却費 | 60,700 | 60,101 |
| 有形固定資産除却損 | 237 | 153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -233 | 3,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,856 | 29,448 |
| 受取利息 | -24,498 | -21,657 |
| その他の営業外損益（△は益） | -56 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,487 | 102,303 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -318 | -972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,273 | 16,960 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -709 | -517 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,091 | -3,043 |
| 小計 | 187,650 | 209,044 |
| 利息の受取額 | 24,498 | 21,657 |
| 法人税等の支払額 | -9,793 | -4,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,355 | 226,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,609 | -59,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,609 | -59,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 148,000 | 254,800 |
| 会員預り金の返還による支出 | -101,320 | -205,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,680 | 49,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,426 | 215,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,519 | 1,592,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
