相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,757 | 7,002 |
| 減価償却費 | 60,822 | 60,700 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,482 | -233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,221 | 28,856 |
| 受取利息 | -24,684 | -24,498 |
| その他の営業外損益（△は益） | -60 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,781 | 100,487 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -604 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,406 | 30,273 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,675 | -709 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,645 | -14,091 |
| 小計 | 100,288 | 187,650 |
| 利息の受取額 | 24,684 | 24,498 |
| 法人税等の支払額 | -5,185 | -9,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,787 | 202,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,617 | -37,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,607 | -137,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 138,400 | 148,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -121,970 | -101,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,430 | 46,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,610 | 111,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,217,096 | 1,015,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
