相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,368 | -23,757 |
| 減価償却費 | 65,810 | 60,822 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 585 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,148 | 3,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,520 | 29,221 |
| 受取利息 | -26,344 | -24,684 |
| その他の営業外損益（△は益） | -57 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,088 | 90,781 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -813 | -604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,661 | 1,406 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,461 | -1,675 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,915 | -34,645 |
| 小計 | 222,147 | 100,288 |
| 利息の受取額 | 26,344 | 24,684 |
| 法人税等の支払額 | -4,010 | -5,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,481 | 119,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,766 | -30,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,695 | -130,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 249,600 | 138,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -126,100 | -121,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,500 | 16,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,286 | 5,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,218 | 1,217,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
