相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -122,864 | 9,524 |
| 減価償却費 | 123,045 | 155,581 |
| 有形固定資産除却損 | 24,761 | 3,975 |
| その他の営業外損益（△は益） | -61 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,781 | 5,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 865 | -3,735 |
| 受取利息 | -39,327 | -32,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,198 | -3,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -964 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,211 | -8,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,928 | 23,607 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,200 | 28,357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,571 | 9,872 |
| 小計 | -25,616 | 188,037 |
| 利息の受取額 | 39,327 | 32,384 |
| 法人税等の支払額 | -29,609 | -473 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,898 | 231,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,909 | -456,635 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,495 | － |
| その他の支出 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,410 | 442,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 453,200 | 692,900 |
| 会員預り金の返還による支出 | -400,490 | -463,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,710 | 229,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,598 | 903,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,380,483 | 2,284,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
