相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 9,524 | -138,327 |
| 減価償却費 | 155,581 | 143,381 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,584 |
| 有形固定資産除却損 | 3,975 | 264 |
| その他の営業外損益（△は益） | -37 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,319 | 4,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,735 | -2,847 |
| 受取利息 | -32,384 | -21,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,124 | -17,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156 | -3,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,762 | 11,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,607 | -25,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,357 | -5,892 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,872 | -2,445 |
| 小計 | 188,037 | -55,812 |
| 利息の受取額 | 32,384 | 21,436 |
| 法人税等の支払額 | -473 | -9,087 |
| 法人税等の還付額 | 11,279 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,227 | -43,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -800,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,635 | -380,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,450 |
| 預り保証金の返還による支出 | -820 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 442,545 | -378,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 692,900 | 510,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -463,020 | -321,100 |
| その他の支出 | － | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,880 | 188,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 903,652 | -233,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,284,135 | 2,050,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
