相模原ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2021年3月25日 9:21

【資料】

有価証券報告書-第68期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,284,135	2,050,803
売掛金	52,941	70,524
有価証券	799,998	100,000
商品	2,169	1,992
貯蔵品	8,374	11,841
前払費用	－	1,664
未収入金	6,710	9,121
仮払金	445	371
その他	19	19
流動資産計	3,154,791	2,246,335
固定資産
有形固定資産
建物	3,470,929	3,567,545
減価償却累計額	-1,998,721	-2,070,659
建物（純額）	1,472,208	1,496,886
構築物	2,555,781	2,725,493
減価償却累計額	-2,251,850	-2,285,767
構築物（純額）	303,931	439,726
機械及び装置	260,272	271,475
減価償却累計額	-209,090	-220,119
機械及び装置（純額）	51,182	51,356
車両運搬具	182,609	266,773
減価償却累計額	-149,454	-157,380
車両運搬具（純額）	33,155	109,393
工具	223,781	230,238
減価償却累計額	-175,879	-188,976
工具	47,902	41,262
土地	2,329,916	2,329,916
コース勘定	1,073,305	1,073,200
建設仮勘定	2,818	618
有形固定資産合計	5,314,417	5,542,357
無形固定資産
電話加入権	2,518	2,518
ソフトウエア	1,022	723
無形固定資産合計	3,540	3,241
投資その他の資産
投資有価証券	2,799,938	3,499,951
長期前払費用	90	5,509
繰延税金資産	57,948	52,673
投資その他の資産合計	2,857,976	3,558,133
固定資産計	8,175,933	9,103,731
資産の部合計	11,330,724	11,350,066
負債の部
流動負債
買掛金	12,409	21,675
未払金	4,840	－
未払法人税等	9,912	1,680
未払事業所税	7,256	7,436
未払消費税等	29,899	4,415
未払費用	70,806	72,739
預り金	29,026	29,494
賞与引当金	9,743	6,896
流動負債計	173,891	144,335
固定負債
退職給付引当金	61,338	65,768
会員預り金	10,056,800	10,245,700
ロッカー保証金	3,600	3,300
長期預り保証金	3,086	3,086
固定負債計	10,124,824	10,317,854
負債の部合計	10,298,715	10,462,189
純資産の部
株主資本
資本金	270,000	270,000
資本剰余金
資本準備金	60,000	60,000
資本剰余金合計	60,000	60,000
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
コース改良積立金	101,500	101,500
別途積立金	615,000	615,000
繰越利益剰余金	-41,491	-185,623
利益剰余金合計	702,009	557,877
株主資本合計	1,032,009	887,877
純資産の部合計	1,032,009	887,877
負債・純資産合計	11,330,724	11,350,066

相模原ゴルフクラブの貸借対照表

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