相模原ゴルフクラブの貸借対照表

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2020年3月26日 11:28

【資料】

有価証券報告書-第67期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,380,483	2,284,135
売掛金	53,232	52,941
有価証券	899,979	799,998
商品	1,724	2,169
貯蔵品	8,663	8,374
未収入金	14,575	6,710
未収消費税等	32,099	－
仮払金	228	445
その他	31	19
流動資産計	2,391,014	3,154,791
固定資産
有形固定資産
建物	3,281,346	3,470,929
減価償却累計額	-2,053,641	-1,998,721
建物（純額）	1,227,705	1,472,208
構築物	2,535,387	2,555,781
減価償却累計額	-2,220,046	-2,251,850
構築物（純額）	315,341	303,931
機械及び装置	255,374	260,272
減価償却累計額	-203,210	-209,090
機械及び装置（純額）	52,164	51,182
車両運搬具	171,035	182,609
減価償却累計額	-141,187	-149,454
車両運搬具（純額）	29,848	33,155
工具	249,782	223,781
減価償却累計額	-216,708	-175,879
工具	33,074	47,902
土地	2,329,916	2,329,916
コース勘定	1,070,952	1,073,305
建設仮勘定	618	2,818
有形固定資産合計	5,059,618	5,314,417
無形固定資産
電話加入権	2,518	2,518
ソフトウエア	1,364	1,022
無形固定資産合計	3,882	3,540
投資その他の資産
投資有価証券	3,599,920	2,799,938
長期前払費用	90	90
繰延税金資産	60,671	57,948
投資その他の資産合計	3,660,681	2,857,976
固定資産計	8,724,181	8,175,933
資産の部合計	11,115,195	11,330,724
負債の部
流動負債
買掛金	15,288	12,409
未払金	50,999	4,840
未払法人税等	906	9,912
未払事業所税	7,223	7,256
未払消費税等	6,293	29,899
未払費用	76,688	70,806
預り金	23,054	29,026
賞与引当金	13,478	9,743
流動負債計	193,929	173,891
固定負債
退職給付引当金	56,019	61,338
会員預り金	9,826,920	10,056,800
ロッカー保証金	3,600	3,600
長期預り保証金	3,906	3,086
固定負債計	9,890,445	10,124,824
負債の部合計	10,084,374	10,298,715
純資産の部
株主資本
資本金	270,000	270,000
資本剰余金
資本準備金	60,000	60,000
資本剰余金合計	60,000	60,000
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
コース改良積立金	101,500	101,500
別途積立金	615,000	615,000
繰越利益剰余金	-42,679	-41,491
利益剰余金合計	700,821	702,009
株主資本合計	1,030,821	1,032,009
純資産の部合計	1,030,821	1,032,009
負債・純資産合計	11,115,195	11,330,724

相模原ゴルフクラブの貸借対照表

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