相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -138,327 | 125,003 |
| 減価償却費 | 143,381 | 170,939 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,584 | 265 |
| 有形固定資産除却損 | 264 | 13,237 |
| その他の営業外損益（△は益） | -15 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,430 | 5,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,847 | 1,312 |
| 受取利息 | -21,436 | -18,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,932 | -4,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,291 | -3,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,199 | 49,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,485 | 68,993 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,892 | 778 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,445 | 13,274 |
| 小計 | -55,812 | 421,290 |
| 利息の受取額 | 21,436 | 18,312 |
| 法人税等の支払額 | -9,087 | -482 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,463 | 442,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -800,000 | -400,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,919 | -132,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,450 | 559 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,469 | -631,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 510,000 | 727,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -321,100 | -404,300 |
| その他の支出 | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,600 | 322,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,332 | 133,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,050,803 | 2,184,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
