相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,003 | 58,915 |
| 減価償却費 | 170,939 | 174,729 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 265 | -700 |
| 有形固定資産除却損 | 13,237 | 15,061 |
| その他の営業外損益（△は益） | -13 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,293 | 1,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,312 | 929 |
| 受取利息 | -18,312 | -18,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,977 | -7,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,835 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,331 | -10,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,993 | -64,295 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 778 | -944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,274 | -10,469 |
| 小計 | 421,290 | 139,364 |
| 利息の受取額 | 18,312 | 18,049 |
| 法人税等の支払額 | -482 | -34,911 |
| 法人税等の還付額 | 3,565 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,685 | 122,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -699,080 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,235 | -141,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 559 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,654 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,676 | -242,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 727,000 | 576,900 |
| 会員預り金の返還による支出 | -404,300 | -505,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,700 | 71,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,709 | -48,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,184,512 | 2,135,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
