相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,915 | 66,778 |
| 減価償却費 | 174,729 | 178,516 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -700 | -30 |
| 有形固定資産除却損 | 15,061 | 7,053 |
| その他の営業外損益（△は益） | -57 | -117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,323 | -1,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 929 | 562 |
| 受取利息 | -18,049 | -15,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,039 | -9,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 200 | 324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,239 | -6,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,295 | 5,575 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -944 | 6,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,469 | -7,302 |
| 小計 | 139,364 | 225,829 |
| 利息の受取額 | 18,049 | 15,129 |
| 法人税等の支払額 | -34,911 | -265 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,502 | 252,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -699,080 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,593 | -1,311,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,654 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,627 | -811,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 576,900 | 526,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -505,320 | -447,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,580 | 79,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,545 | -480,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,135,967 | 1,655,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
