相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,778 | 36,452 |
| 減価償却費 | 178,516 | 178,981 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,053 | 131 |
| その他の営業外損益（△は益） | -117 | -114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,279 | 5,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 562 | 5,948 |
| 受取利息 | -15,129 | -13,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,770 | 5,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 324 | -4,664 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -18,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,073 | -18,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -839 | 80,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,575 | 10,350 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,720 | 974 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,463 | 771 |
| 小計 | 225,829 | 269,893 |
| 利息の受取額 | 15,129 | 13,709 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -733 |
| 法人税等の還付額 | 11,915 | 343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,609 | 283,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -700,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,311,972 | -167,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,692 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811,942 | -369,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 526,200 | 483,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -447,050 | -503,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,150 | -20,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,182 | -106,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,655,784 | 1,549,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
