相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,452 | 106,198 |
| 減価償却費 | 178,981 | 187,462 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,627 |
| 有形固定資産除却損 | 131 | 1,701 |
| その他の営業外損益（△は益） | -114 | -104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,778 | 7,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,948 | -6,010 |
| 受取利息 | -13,709 | -19,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,212 | -2,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,664 | -1,347 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,751 | 20,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,193 | 15,030 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,725 | -77,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,350 | -7,364 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 974 | 251 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 771 | -1,722 |
| 小計 | 269,893 | 220,398 |
| 利息の受取額 | 13,709 | 19,090 |
| 法人税等の支払額 | -733 | -2,784 |
| 法人税等の還付額 | 343 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,212 | 236,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,000 | -400,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,600 | -208,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,692 | － |
| その他投資による支出 | － | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,293 | -306,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 483,200 | 512,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -503,600 | -388,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,400 | 123,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,480 | 54,094 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,549,304 | 1,603,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
