相模原ゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月26日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,549,304 | 1,603,399 |
| 売掛金 | 83,668 | 87,807 |
| 有価証券 | 300,000 | 300,000 |
| 商品 | 5,901 | 6,743 |
| 貯蔵品 | 15,905 | 16,411 |
| 前払費用 | 20,735 | 557 |
| 未収入金 | 8,099 | 6,801 |
| その他 | 73 | － |
| 流動資産計 | 1,983,689 | 2,021,721 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,448,568 | 3,492,568 |
| 減価償却累計額 | -2,162,078 | -2,203,791 |
| 建物（純額） | 1,286,489 | 1,288,776 |
| 構築物 | 2,834,814 | 2,907,619 |
| 減価償却累計額 | -2,349,446 | -2,392,929 |
| 構築物（純額） | 485,368 | 514,690 |
| 機械及び装置 | 338,502 | 340,434 |
| 減価償却累計額 | -228,802 | -243,750 |
| 機械及び装置（純額） | 109,700 | 96,683 |
| 車輌運搬具 | 268,406 | 288,533 |
| 減価償却累計額 | -199,227 | -217,971 |
| 車輌運搬具(純額) | 69,178 | 70,562 |
| 工具 | 251,904 | 264,584 |
| 減価償却累計額 | -232,297 | -240,900 |
| 工具 | 19,607 | 23,683 |
| 土地 | 3,463,575 | 3,463,575 |
| コース勘定 | 1,118,739 | 1,119,437 |
| 建設仮勘定 | 8,664 | － |
| 有形固定資産合計 | 6,561,323 | 6,577,411 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,383 | 1,383 |
| ソフトウエア | 1,201 | 671 |
| その他 | 1,551 | 1,269 |
| 無形固定資産合計 | 4,137 | 3,324 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,599,333 | 3,699,438 |
| 長期前払費用 | 280 | 192 |
| 繰延税金資産 | 35,844 | 39,925 |
| 投資その他の資産合計 | 3,635,458 | 3,739,556 |
| 固定資産計 | 10,200,919 | 10,320,292 |
| 資産の部合計 | 12,184,608 | 12,342,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 15,277 | 29,636 |
| 未払金 | 4,138 | 316 |
| 未払法人税等 | 1,447 | 33,505 |
| 未払事業所税 | 7,595 | 7,667 |
| 未払消費税等 | 25,039 | 17,675 |
| 未払費用 | 93,962 | 94,633 |
| 前受金 | 84,407 | 6,914 |
| 預り金 | 21,343 | 19,620 |
| 賞与引当金 | 15,648 | 9,637 |
| その他 | 1,755 | 1,845 |
| 流動負債計 | 270,614 | 221,453 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 76,883 | 84,061 |
| 会員預り金 | 10,698,730 | 10,822,680 |
| ロッカー保証金 | 3,300 | 3,300 |
| 長期預り保証金 | 3,086 | 3,086 |
| 固定負債計 | 10,781,999 | 10,913,127 |
| 負債の部合計 | 11,052,613 | 11,134,580 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 60,000 | 60,000 |
| その他資本剰余金 | 170,000 | 170,000 |
| 資本剰余金合計 | 230,000 | 230,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| コース改良積立金 | 101,500 | 101,500 |
| 別途積立金 | 615,000 | 615,000 |
| 繰越利益剰余金 | 58,495 | 133,932 |
| 利益剰余金合計 | 801,995 | 877,432 |
| 株主資本合計 | 1,131,995 | 1,207,432 |
| 純資産の部合計 | 1,131,995 | 1,207,432 |
| 負債・純資産合計 | 12,184,608 | 12,342,013 |
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