相模原ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2024年3月28日 12:02

【資料】

有価証券報告書-第71期(2023/01/01-2023/12/31)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,235,967	1,655,784
売掛金	67,339	83,024
有価証券	400,000	499,989
商品	3,026	4,031
貯蔵品	14,441	13,112
前払費用	1,983	1,983
未収入金	36,562	14,299
仮払金	1,445	695
その他	206	－
流動資産計	2,760,974	2,272,921
固定資産
有形固定資産
建物	3,611,912	3,447,262
減価償却累計額	-2,210,050	-2,086,216
建物（純額）	1,401,862	1,361,045
構築物	2,752,235	2,761,654
減価償却累計額	-2,286,670	-2,304,398
構築物（純額）	465,565	457,256
機械及び装置	263,785	310,412
減価償却累計額	-198,642	-205,487
機械及び装置（純額）	65,143	104,925
車輌運搬具	243,185	243,660
減価償却累計額	-159,907	-175,058
車輌運搬具(純額)	83,278	68,602
工具	243,188	249,154
減価償却累計額	-209,147	-222,719
工具	34,041	26,435
土地	2,329,915	3,461,015
コース勘定	1,096,064	1,117,910
建設仮勘定	1,828	－
有形固定資産合計	5,477,699	6,597,190
無形固定資産
電話加入権	1,383	1,383
ソフトウエア	2,388	1,732
無形固定資産合計	3,771	3,116
投資その他の資産
投資有価証券	3,699,101	3,199,229
長期前払費用	2,957	991
繰延税金資産	71,003	46,637
投資その他の資産合計	3,773,062	3,246,858
固定資産計	9,254,534	9,847,165
資産の部合計	12,015,508	12,120,087
負債の部
流動負債
買掛金	30,495	28,103
未払金	37,480	29,289
未払法人税等	265	530
未払事業所税	7,560	7,560
未払消費税等	9,112	14,688
未払費用	103,010	99,330
預り金	29,068	22,594
賞与引当金	9,137	9,699
その他	4,521	3,682
流動負債計	230,653	215,478
固定負債
退職給付引当金	72,384	71,105
会員預り金	10,639,980	10,719,130
ロッカー保証金	3,300	3,300
長期預り保証金	3,086	3,086
固定負債計	10,718,750	10,796,621
負債の部合計	10,949,403	11,012,099
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	60,000	60,000
その他資本剰余金	170,000	170,000
資本剰余金合計	230,000	230,000
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
コース改良積立金	101,500	101,500
別途積立金	615,000	615,000
繰越利益剰余金	-7,394	34,487
利益剰余金合計	736,105	777,987
株主資本合計	1,066,105	1,107,987
純資産の部合計	1,066,105	1,107,987
負債・純資産合計	12,015,508	12,120,087

相模原ゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

開示資料

決算