相模原ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2023年3月30日 14:26

【資料】

有価証券報告書-第70期(2022/01/01-2022/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,384,512	2,235,967
売掛金	72,654	67,339
有価証券	500,000	400,000
商品	2,984	3,026
貯蔵品	14,684	14,441
前払費用	1,983	1,983
未収入金	8,402	36,562
仮払金	368	1,445
その他	－	206
流動資産計	2,985,590	2,760,974
固定資産
有形固定資産
建物	3,571,325	3,611,912
減価償却累計額	-2,133,453	-2,210,050
建物（純額）	1,437,872	1,401,862
構築物	2,747,482	2,752,235
減価償却累計額	-2,287,711	-2,286,670
構築物（純額）	459,771	465,565
機械及び装置	250,015	263,785
減価償却累計額	-187,182	-198,642
機械及び装置（純額）	62,833	65,143
車輌運搬具	236,376	243,185
減価償却累計額	-141,012	-159,907
車輌運搬具(純額)	95,364	83,278
工具	230,962	243,188
減価償却累計額	-194,265	-209,147
工具	36,696	34,041
土地	2,329,915	2,329,915
コース勘定	1,072,950	1,096,064
建設仮勘定	871	1,828
有形固定資産合計	5,496,275	5,477,699
無形固定資産
電話加入権	1,383	1,383
ソフトウエア	423	2,388
無形固定資産合計	1,807	3,771
投資その他の資産
投資有価証券	3,399,963	3,699,101
長期前払費用	4,932	2,957
繰延税金資産	81,057	71,003
投資その他の資産合計	3,485,953	3,773,062
固定資産計	8,984,036	9,254,534
資産の部合計	11,969,626	12,015,508
負債の部
流動負債
買掛金	24,957	30,495
未払金	5,750	37,480
未払法人税等	29,657	265
未払事業所税	7,542	7,560
未払消費税等	73,408	9,112
未払費用	118,787	103,010
預り金	37,695	29,068
賞与引当金	8,207	9,137
その他	－	4,521
流動負債計	306,006	230,653
固定負債
退職給付引当金	71,061	72,384
会員預り金	10,568,400	10,639,980
ロッカー保証金	3,300	3,300
長期預り保証金	3,086	3,086
固定負債計	10,645,847	10,718,750
負債の部合計	10,951,853	10,949,403
純資産の部
株主資本
資本金	270,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	60,000	60,000
その他資本剰余金	－	170,000
資本剰余金合計	60,000	230,000
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
コース改良積立金	101,500	101,500
別途積立金	615,000	615,000
繰越利益剰余金	-55,726	-7,394
利益剰余金合計	687,773	736,105
株主資本合計	1,017,773	1,066,105
純資産の部合計	1,017,773	1,066,105
負債・純資産合計	11,969,626	12,015,508

相模原ゴルフクラブの貸借対照表

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