相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 58,848 | -122,864 |
| 減価償却費 | 123,425 | 123,045 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 899 | － |
| 有形固定資産除却損 | 492 | 24,761 |
| その他の営業外損益（△は益） | -41 | -61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,377 | -10,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,342 | 865 |
| 受取利息 | -42,612 | -39,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 743 | 4,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,502 | -964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,306 | 45,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,168 | -9,928 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 172 | -31,200 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,338 | -8,571 |
| 小計 | 151,593 | -25,616 |
| 利息の受取額 | 42,612 | 39,327 |
| 法人税等の支払額 | -9,805 | -29,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,400 | -15,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,149 | -427,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,495 |
| その他の支出 | -23 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,067 | -529,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 516,400 | 453,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -325,100 | -400,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,300 | 52,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495,767 | -492,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,873,081 | 1,380,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
