相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,020 | 58,848 |
| 減価償却費 | 122,832 | 123,425 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 899 |
| 有形固定資産除却損 | 2,137 | 492 |
| その他の営業外損益（△は益） | -106 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,240 | -4,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -807 | 3,342 |
| 受取利息 | -49,053 | -42,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,749 | 743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354 | 2,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,970 | -5,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,666 | 7,168 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33 | 172 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 601 | 6,338 |
| 小計 | 103,116 | 151,593 |
| 利息の受取額 | 49,053 | 42,612 |
| 法人税等の支払額 | -16,288 | -9,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,881 | 184,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,680 | -80,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| その他の支出 | -10 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 247,310 | 120,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 368,000 | 516,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -277,970 | -325,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,030 | 191,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,221 | 495,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,377,314 | 1,873,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
