相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,090 | 21,020 |
| 減価償却費 | 123,449 | 122,832 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 有形固定資産除却損 | 409 | 2,137 |
| その他の営業外損益（△は益） | -117 | -106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,973 | -2,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 310 | -807 |
| 受取利息 | -49,738 | -49,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,350 | 6,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,051 | -354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,961 | 10,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,420 | -8,666 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29 | 33 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,618 | 601 |
| 小計 | 66,151 | 103,116 |
| 利息の受取額 | 49,738 | 49,053 |
| 法人税等の支払額 | -8,439 | -16,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,450 | 135,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -800,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,675 | -52,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,046 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| その他の支出 | -4 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,623 | 247,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 376,800 | 368,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -250,020 | -277,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,780 | 90,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,393 | 473,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 904,093 | 1,377,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
