相模原ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2017年3月29日 11:28

【資料】

有価証券報告書-第64期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	904,093	1,377,314
売掛金	60,198	53,076
有価証券	299,969	499,999
商品	1,725	1,832
貯蔵品	9,845	10,093
未収入金	9,245	9,618
仮払金	443	415
繰延税金資産	7,289	6,466
その他	28	22
流動資産計	1,292,835	1,958,835
固定資産
有形固定資産
建物	3,109,055	3,114,159
減価償却累計額	-2,052,951	-2,100,896
建物（純額）	1,056,104	1,013,263
構築物	2,514,724	2,519,144
減価償却累計額	-2,100,851	-2,143,365
構築物（純額）	413,873	375,779
機械及び装置	247,612	242,646
減価償却累計額	-210,210	-200,890
機械及び装置（純額）	37,402	41,756
車両運搬具	160,293	157,766
減価償却累計額	-151,808	-148,103
車両運搬具（純額）	8,485	9,663
工具	254,556	254,949
減価償却累計額	-242,808	-240,762
工具	11,748	14,187
土地	2,329,916	2,329,916
コース勘定	1,039,218	1,039,148
有形固定資産合計	4,896,746	4,823,712
無形固定資産
電話加入権	2,518	2,518
ソフトウエア	238	173
無形固定資産合計	2,756	2,691
投資その他の資産
投資有価証券	4,399,697	4,099,772
長期前払費用	51	62
長期預金	200,000	－
繰延税金資産	23,381	21,553
投資その他の資産合計	4,623,129	4,121,387
固定資産計	9,522,631	8,947,790
資産の部合計	10,815,466	10,906,625
負債の部
流動負債
買掛金	12,540	17,867
未払金	827	－
未払法人税等	10,619	6,435
未払事業所税	7,136	7,131
未払消費税等	17,720	9,053
未払費用	79,543	85,204
預り金	24,446	23,864
賞与引当金	10,078	9,271
流動負債計	162,909	158,825
固定負債
退職給付引当金	73,417	71,177
会員預り金	9,492,880	9,582,910
ロッカー保証金	3,600	3,600
長期預り保証金	3,906	3,906
固定負債計	9,573,803	9,661,593
負債の部合計	9,736,712	9,820,418
純資産の部
株主資本
資本金	270,000	270,000
資本剰余金
資本準備金	60,000	60,000
資本剰余金合計	60,000	60,000
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
コース改良積立金	101,500	101,500
別途積立金	615,000	615,000
繰越利益剰余金	5,254	12,707
利益剰余金合計	748,754	756,207
株主資本合計	1,078,754	1,086,207
純資産の部合計	1,078,754	1,086,207
負債・純資産合計	10,815,466	10,906,625

相模原ゴルフクラブの貸借対照表

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