相模原ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2016年3月29日 11:57

【資料】

有価証券報告書-第63期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,211,486	904,093
売掛金	51,181	60,198
有価証券	299,994	299,969
商品	1,780	1,725
貯蔵品	10,841	9,845
未収入金	10,912	9,245
仮払金	472	443
繰延税金資産	14,063	7,289
その他	27	28
流動資産計	1,600,756	1,292,835
固定資産
有形固定資産
建物	3,108,655	3,109,055
減価償却累計額	-2,005,162	-2,052,951
建物（純額）	1,103,493	1,056,104
構築物	2,500,995	2,514,724
減価償却累計額	-2,049,444	-2,100,851
構築物（純額）	451,551	413,873
機械及び装置	246,386	247,612
減価償却累計額	-208,102	-210,210
機械及び装置（純額）	38,284	37,402
車両運搬具	159,090	160,293
減価償却累計額	-150,545	-151,808
車両運搬具（純額）	8,545	8,485
工具	254,015	254,556
減価償却累計額	-239,599	-242,808
工具	14,416	11,748
土地	2,329,916	2,329,916
コース勘定	1,033,818	1,039,218
建設仮勘定	－	－
有形固定資産合計	4,980,023	4,896,746
無形固定資産
電話加入権	2,518	2,518
ソフトウエア	304	238
無形固定資産合計	2,822	2,756
投資その他の資産
投資有価証券	3,899,554	4,399,697
長期前払費用	47	51
長期預金	200,000	200,000
繰延税金資産	27,112	23,381
投資その他の資産合計	4,126,713	4,623,129
固定資産計	9,109,558	9,522,631
資産の部合計	10,710,314	10,815,466
負債の部
流動負債
買掛金	13,822	12,540
未払金	2,970	827
未払法人税等	6,602	10,619
未払事業所税	7,107	7,136
未払消費税等	35,140	17,720
未払費用	98,239	79,543
預り金	26,467	24,446
賞与引当金	9,767	10,078
流動負債計	200,114	162,909
固定負債
退職給付引当金	77,390	73,417
会員預り金	9,366,100	9,492,880
ロッカー保証金	3,600	3,600
長期預り保証金	2,860	3,906
固定負債計	9,449,950	9,573,803
負債の部合計	9,650,064	9,736,712
純資産の部
株主資本
資本金	270,000	270,000
資本剰余金
資本準備金	60,000	60,000
資本剰余金合計	60,000	60,000
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
コース改良積立金	101,500	101,500
別途積立金	615,000	615,000
繰越利益剰余金	-13,250	5,254
利益剰余金合計	730,250	748,754
株主資本合計	1,060,250	1,078,754
純資産の部合計	1,060,250	1,078,754
負債・純資産合計	10,710,314	10,815,466

相模原ゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

開示資料

決算