相模原ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2015年3月26日 10:29

【資料】

有価証券報告書-第62期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,033,932	1,211,486
売掛金	50,469	51,181
有価証券	－	299,994
商品	2,595	1,780
貯蔵品	11,213	10,841
未収入金	9,576	10,912
仮払金	431	472
繰延税金資産	25,885	14,063
その他	31	27
流動資産計	1,134,132	1,600,756
固定資産
有形固定資産
建物	3,106,670	3,108,655
減価償却累計額	-1,956,427	-2,005,162
建物（純額）	1,150,243	1,103,493
構築物	2,491,856	2,500,995
減価償却累計額	-1,992,715	-2,049,444
構築物（純額）	499,141	451,551
機械及び装置	245,864	246,386
減価償却累計額	-205,139	-208,102
機械及び装置（純額）	40,725	38,284
車両運搬具	158,743	159,090
減価償却累計額	-145,983	-150,545
車両運搬具（純額）	12,760	8,545
工具	253,815	254,015
減価償却累計額	-233,903	-239,599
工具	19,912	14,416
土地	2,329,916	2,329,916
コース勘定	1,034,058	1,033,818
建設仮勘定	－	－
有形固定資産合計	5,086,755	4,980,023
無形固定資産
電話加入権	2,518	2,518
ソフトウエア	－	304
無形固定資産合計	2,518	2,822
投資その他の資産
投資有価証券	3,999,567	3,899,554
長期前払費用	40	47
長期預金	200,000	200,000
繰延税金資産	44,123	27,112
投資その他の資産合計	4,243,730	4,126,713
固定資産計	9,333,003	9,109,558
資産の部合計	10,467,135	10,710,314
負債の部
流動負債
買掛金	14,177	13,822
未払金	3,840	2,970
未払法人税等	5,273	6,602
未払事業所税	7,121	7,107
未払消費税等	9,999	35,140
未払費用	68,168	98,239
預り金	22,332	26,467
賞与引当金	10,483	9,767
流動負債計	141,393	200,114
固定負債
退職給付引当金	83,541	77,390
会員預り金	9,217,550	9,366,100
ロッカー保証金	3,600	3,600
長期預り保証金	2,860	2,860
固定負債計	9,307,551	9,449,950
負債の部合計	9,448,944	9,650,064
純資産の部
株主資本
資本金	270,000	270,000
資本剰余金
資本準備金	60,000	60,000
資本剰余金合計	60,000	60,000
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
コース改良積立金	101,500	101,500
別途積立金	615,000	615,000
繰越利益剰余金	-55,309	-13,250
利益剰余金合計	688,191	730,250
株主資本合計	1,018,191	1,060,250
純資産の部合計	1,018,191	1,060,250
負債・純資産合計	10,467,135	10,710,314

相模原ゴルフクラブの貸借対照表

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