相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,022 | 78,068 |
| 減価償却費 | 134,119 | 132,440 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 682 | 585 |
| 有形固定資産除却損 | 768 | 361 |
| その他の営業外損益（△は益） | -123 | -113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,266 | -6,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 349 | -716 |
| 受取利息 | -52,232 | -52,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,271 | -2,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,191 | 1,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,420 | 29,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,107 | 25,141 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33 | -37 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,051 | 4,264 |
| 小計 | 84,844 | 210,195 |
| 利息の受取額 | 52,232 | 52,473 |
| 法人税等の支払額 | -855 | -5,990 |
| 法人税等の還付額 | 136 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,357 | 256,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,004 | -599,868 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,422 | -27,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -325 |
| 預り保証金の受入による収入 | 620 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| その他の支出 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,906 | -227,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 440,000 | 471,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -278,700 | -322,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,300 | 148,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,249 | 177,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,932 | 1,211,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
