相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,818 | 25,022 |
| 減価償却費 | 148,864 | 134,119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 47 | 682 |
| 有形固定資産除却損 | 1,442 | 768 |
| その他の営業外損益（△は益） | -136 | -123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,103 | 7,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 433 | 349 |
| 受取利息 | -52,896 | -52,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,479 | -18,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,521 | -1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | -5,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,072 | -2,107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 233 | 33 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,975 | -4,051 |
| 小計 | 152,827 | 84,844 |
| 利息の受取額 | 52,896 | 52,232 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -855 |
| 法人税等の還付額 | － | 136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,193 | 136,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,000 | -400,004 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,752 | -94,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,135 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 620 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,134 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| その他の支出 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,876 | -494,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 424,000 | 440,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -334,370 | -278,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,630 | 161,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,947 | -197,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,231,181 | 1,033,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
