相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -61,380 | 24,818 |
| 減価償却費 | 159,917 | 148,864 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 106 | 47 |
| 有形固定資産除却損 | 2,060 | 1,442 |
| その他の営業外損益（△は益） | -125 | -136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,755 | 1,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -853 | 433 |
| 受取利息 | -58,717 | -52,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,133 | 25,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -619 | -1,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,005 | -86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,391 | 1,072 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64 | 233 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,058 | 3,975 |
| 小計 | 2,893 | 152,827 |
| 利息の受取額 | 58,717 | 52,896 |
| 法人税等の支払額 | -437 | -530 |
| 法人税等の還付額 | 334 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,507 | 205,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,183 | -74,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 10 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,060 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,200 | -1,134 |
| その他の支出 | -9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 391,683 | -275,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 352,800 | 424,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -382,550 | -334,370 |
| ロッカー保証金の返還による支出 | -600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,350 | 89,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,840 | 18,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 789,394 | 1,212,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,212,234 | 1,231,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
