相模原ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2013年3月27日 10:56

【資料】

有価証券報告書-第60期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,212,234	1,231,181
売掛金	53,625	40,151
商品	1,641	1,753
貯蔵品	9,455	10,864
繰延税金資産	31,716	25,530
未収入金	13,765	1,760
仮払金	713	476
その他	16	20
流動資産合計	1,323,165	1,311,735
固定資産
有形固定資産
建物	3,083,567	3,083,567
減価償却累計額	-1,857,344	-1,912,298
建物（純額）	1,226,223	1,171,269
構築物	2,441,141	2,450,416
減価償却累計額	-1,862,264	-1,929,816
構築物（純額）	578,877	520,600
機械及び装置	230,937	240,720
減価償却累計額	-202,222	-203,324
機械及び装置（純額）	28,715	37,396
車両運搬具	158,066	162,616
減価償却累計額	-141,454	-150,555
車両運搬具（純額）	16,612	12,061
工具	253,521	254,210
減価償却累計額	-229,412	-234,766
工具	24,109	19,444
土地	2,290,716	2,329,916
コース勘定	1,034,738	1,034,180
建設仮勘定	－	315
有形固定資産合計	5,199,990	5,125,181
無形固定資産
電話加入権	1,383	1,383
無形固定資産合計	1,383	1,383
投資その他の資産
投資有価証券	3,599,304	3,799,440
長期前払費用	244	34
繰延税金資産	66,590	55,914
投資その他の資産合計	3,666,138	3,855,388
固定資産合計	8,867,511	8,981,952
資産合計	10,190,676	10,293,687
負債の部
流動負債
買掛金	12,125	14,882
未払金	458	1,058
未払費用	75,755	72,903
未払法人税等	1,645	2,138
未払事業所税	7,058	7,025
未払消費税等	11,034	12,106
預り金	22,806	26,321
賞与引当金	9,701	10,134
流動負債合計	140,582	146,567
固定負債
退職給付引当金	75,172	76,275
会員預り金	8,966,620	9,056,250
ロッカー保証金	3,600	3,600
長期預り保証金	3,374	2,240
固定負債合計	9,048,766	9,138,365
負債合計	9,189,348	9,284,932
純資産の部
株主資本
資本金	270,000	270,000
資本剰余金
資本準備金	60,000	60,000
資本剰余金合計	60,000	60,000
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
コース改良積立金	101,500	101,500
別途積立金	615,000	615,000
繰越利益剰余金	-72,172	-64,745
利益剰余金合計	671,328	678,755
株主資本合計	1,001,328	1,008,755
純資産合計	1,001,328	1,008,755
負債純資産合計	10,190,676	10,293,687

相模原ゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

開示資料

決算