相模原ゴルフクラブの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| コース使用料収入 | 864,209 | 836,246 |
| 年会費収入 | 84,736 | 191,385 |
| ロッカー使用料収入 | 18,239 | 18,078 |
| 食堂収入 | 182,875 | 183,758 |
| その他の収入 | 14,091 | 13,333 |
| 売上高合計 | 1,164,150 | 1,242,800 |
| 売上原価 | ||
| 営業費用 | 839,244 | 843,018 |
| 売上原価合計 | 839,244 | 843,018 |
| 売上原価 | 839,244 | 843,018 |
| 売上総利益 | 324,906 | 399,782 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 67,514 | 65,520 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,466 | 2,365 |
| 退職給付費用 | 1,652 | 1,879 |
| 福利厚生費 | 16,003 | 15,496 |
| 雑給 | 13,164 | 10,896 |
| 旅費及び交通費 | 898 | 566 |
| 交際費 | 10,081 | 13,712 |
| 通信費 | 6,412 | 5,669 |
| 水道光熱費 | 18,729 | 20,256 |
| 広告宣伝費 | 1,659 | 1,123 |
| 印刷費 | 4,912 | 4,858 |
| 消耗品費 | 4,270 | 4,439 |
| 図書費 | 2,148 | 2,320 |
| 事務用品費 | 752 | 1,067 |
| 会議費 | 393 | 241 |
| 修繕費 | 18,572 | 19,584 |
| 保険料 | 9,942 | 10,157 |
| 諸会費 | 1,443 | 1,441 |
| 寄付金 | 6,299 | 67 |
| 不動産賃借料 | 16,537 | 16,541 |
| 賃借料 | 6,038 | 5,914 |
| 租税公課 | 185,896 | 179,175 |
| 支払手数料 | 8,578 | 8,679 |
| 事業税 | 2,302 | 2,759 |
| 事業所税 | 7,058 | 7,025 |
| 業務委託費 | 62,836 | 60,368 |
| 雑費 | 6,972 | 9,209 |
| 営業推進費 | 3,562 | 3,281 |
| 募集費 | 364 | 892 |
| 医務室経費 | 3,201 | 2,669 |
| 減価償却費 | 159,917 | 148,864 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 650,570 | 627,032 |
| 営業損失（△） | -325,664 | -227,250 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 58,717 | 52,896 |
| 会員登録変更料 | 180,600 | 176,700 |
| 不動産賃貸料 | 16,607 | 17,574 |
| その他 | 10,660 | 6,530 |
| 営業外収益合計 | 266,584 | 253,700 |
| 営業外費用 | ||
| その他 | 134 | 143 |
| 営業外費用合計 | 134 | 143 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -59,214 | 26,307 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 106 | 47 |
| 固定資産除却損 | 2,060 | 1,442 |
| 特別損失合計 | 2,166 | 1,489 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -61,380 | 24,818 |
| 法人税 | 530 | 530 |
| 法人税等調整額 | -13,382 | 16,861 |
| 法人税等合計 | -12,852 | 17,391 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -48,528 | 7,427 |
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