相模原ゴルフクラブの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| コース使用料収入 | 933,974 | 864,209 |
| 年会費収入 | 85,086 | 84,736 |
| ロッカー使用料収入 | 18,353 | 18,239 |
| 食堂収入 | 202,843 | 182,875 |
| その他の収入 | 15,866 | 14,091 |
| 売上高合計 | 1,256,122 | 1,164,150 |
| 売上原価 | ||
| 営業費用 | 885,187 | 839,244 |
| 売上原価合計 | 885,187 | 839,244 |
| 売上原価 | 885,187 | 839,244 |
| 売上総利益 | 370,935 | 324,906 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 66,171 | 67,514 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,639 | 2,466 |
| 退職給付費用 | 4,454 | 1,652 |
| 福利厚生費 | 15,122 | 16,003 |
| 雑給 | 11,813 | 13,164 |
| 旅費及び交通費 | 764 | 898 |
| 交際費 | 13,615 | 10,081 |
| 通信費 | 5,678 | 6,412 |
| 水道光熱費 | 21,471 | 18,729 |
| 広告宣伝費 | 1,313 | 1,659 |
| 印刷費 | 6,575 | 4,912 |
| 消耗品費 | 3,929 | 4,270 |
| 図書費 | 2,239 | 2,148 |
| 事務用品費 | 1,057 | 752 |
| 会議費 | 318 | 393 |
| 修繕費 | 19,217 | 18,572 |
| 保険料 | 10,139 | 9,942 |
| 諸会費 | 1,512 | 1,443 |
| 寄付金 | 60 | 6,299 |
| 不動産賃借料 | 15,576 | 16,537 |
| 賃借料 | 6,236 | 6,038 |
| 租税公課 | 190,573 | 185,896 |
| 支払手数料 | 9,130 | 8,578 |
| 事業税 | 2,374 | 2,302 |
| 事業所税 | 7,092 | 7,058 |
| 業務委託費 | 60,393 | 62,836 |
| 雑費 | 7,454 | 6,972 |
| 営業推進費 | 4,126 | 3,562 |
| 募集費 | 687 | 364 |
| 医務室経費 | 3,405 | 3,201 |
| 減価償却費 | 169,490 | 159,917 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 664,622 | 650,570 |
| 営業損失（△） | -293,687 | -325,664 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 57,126 | 58,717 |
| 会員登録変更料 | 129,900 | 180,600 |
| 不動産賃貸料 | 20,243 | 16,607 |
| その他 | 6,178 | 10,660 |
| 営業外収益合計 | 213,447 | 266,584 |
| 営業外費用 | ||
| その他 | 199 | 134 |
| 営業外費用合計 | 199 | 134 |
| 経常損失（△） | -80,439 | -59,214 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | － | 106 |
| 固定資産除却損 | 1,636 | 2,060 |
| 特別損失合計 | 1,636 | 2,166 |
| 税引前当期純損失（△） | -82,075 | -61,380 |
| 法人税 | 530 | 530 |
| 法人税等調整額 | -26,703 | -13,382 |
| 法人税等合計 | -26,173 | -12,852 |
| 当期純損失（△） | -55,902 | -48,528 |
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