相模原ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2012年3月28日 11:05

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	789,394	1,212,234
売掛金	54,564	53,625
商品	1,577	1,641
貯蔵品	8,900	9,455
繰延税金資産	44,909	31,716
未収入金	5,027	13,765
仮払金	765	713
その他	28	16
流動資産合計	905,164	1,323,165
固定資産
有形固定資産
建物	3,080,130	3,083,567
減価償却累計額	-1,802,535	-1,857,344
建物（純額）	1,277,595	1,226,223
構築物	2,435,481	2,441,141
減価償却累計額	-1,787,051	-1,862,264
構築物（純額）	648,430	578,877
機械及び装置	230,937	230,937
減価償却累計額	-195,105	-202,222
機械及び装置（純額）	35,832	28,715
車両運搬具	154,747	158,066
減価償却累計額	-139,006	-141,454
車両運搬具（純額）	15,741	16,612
工具	253,488	253,521
減価償却累計額	-221,300	-229,412
工具	32,188	24,109
土地	2,246,946	2,290,716
コース勘定	1,033,044	1,034,738
有形固定資産合計	5,289,776	5,199,990
無形固定資産
電話加入権	1,383	1,383
無形固定資産合計	1,383	1,383
投資その他の資産
投資有価証券	4,099,179	3,599,304
長期前払費用	657	244
繰延税金資産	40,015	66,590
投資その他の資産合計	4,139,851	3,666,138
固定資産合計	9,431,010	8,867,511
資産合計	10,336,174	10,190,676
負債の部
流動負債
買掛金	15,969	12,125
未払金	36,750	458
未払費用	74,916	75,755
未払法人税等	1,552	1,645
未払事業所税	7,092	7,058
未払消費税等	8,643	11,034
預り金	26,831	22,806
賞与引当金	10,554	9,701
流動負債合計	182,307	140,582
固定負債
退職給付引当金	99,927	75,172
会員預り金	8,996,370	8,966,620
ロッカー保証金	4,200	3,600
長期預り保証金	3,514	3,374
固定負債合計	9,104,011	9,048,766
負債合計	9,286,318	9,189,348
純資産の部
株主資本
資本金	270,000	270,000
資本剰余金
資本準備金	60,000	60,000
資本剰余金合計	60,000	60,000
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
コース改良積立金	101,500	101,500
別途積立金	615,000	615,000
繰越利益剰余金	-23,644	-72,172
利益剰余金合計	719,856	671,328
株主資本合計	1,049,856	1,001,328
純資産合計	1,049,856	1,001,328
負債純資産合計	10,336,174	10,190,676

相模原ゴルフクラブの貸借対照表

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