相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -82,075 | -61,380 |
| 減価償却費 | 169,490 | 159,917 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 106 |
| 有形固定資産除却損 | 1,636 | 2,060 |
| その他の営業外損益（△は益） | -109 | -125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,805 | -24,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 350 | -853 |
| 受取利息 | -57,126 | -58,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,377 | -8,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,504 | -619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,863 | -3,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,696 | 2,391 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -761 | 64 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -339 | -4,058 |
| 小計 | 26,583 | 2,893 |
| 利息の受取額 | 57,126 | 58,717 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -437 |
| 法人税等の還付額 | 10,717 | 334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,319 | 61,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -699,950 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,043 | -108,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,060 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,250 | -1,200 |
| その他の支出 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,243 | 391,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 267,600 | 352,800 |
| 会員預り金の返還による支出 | -189,400 | -382,550 |
| ロッカー保証金の返還による支出 | -300 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,900 | -30,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,024 | 422,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 876,418 | 789,394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 789,394 | 1,212,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
