相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,896 | -82,075 |
| 減価償却費 | 188,045 | 169,490 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,976 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,184 | 1,636 |
| その他の営業外損益（△は益） | -48 | -109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,471 | -2,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,058 | 350 |
| 受取利息 | -54,051 | -57,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -395 | 6,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,404 | 1,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,005 | -7,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,215 | -1,696 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 875 | -761 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,802 | -339 |
| 小計 | 110,179 | 26,583 |
| 利息の受取額 | 54,051 | 57,126 |
| 法人税等の支払額 | -16,913 | -107 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,317 | 94,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,099,557 | -699,950 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 799,997 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,773 | -55,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,449 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -4,250 |
| その他の支出 | -26 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,910 | -259,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 411,200 | 267,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -286,150 | -189,400 |
| ロッカー保証金の返還による支出 | － | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,050 | 77,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,457 | -87,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 781,961 | 876,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 876,418 | 789,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
