相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,263 | 4,896 |
| 減価償却費 | 199,542 | 188,045 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 165 | -6,976 |
| 有形固定資産除却損 | 17,867 | 4,184 |
| その他の営業外損益（△は益） | 15 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,357 | -18,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -1,058 |
| 受取利息 | -50,479 | -54,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,791 | -395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,393 | -1,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,599 | -7,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,987 | -1,215 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -218 | 875 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -377 | 2,802 |
| 小計 | 216,538 | 110,179 |
| 利息の受取額 | 50,479 | 54,051 |
| 法人税等の支払額 | -13,380 | -16,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,637 | 147,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,890 | -1,099,557 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 799,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,360 | -86,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 8,449 |
| その他の支出 | － | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,192 | -177,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 424,800 | 411,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -286,890 | -286,150 |
| ロッカー保証金の返還による支出 | -600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,310 | 125,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,245 | 94,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 875,206 | 781,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 781,961 | 876,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
