相模原ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2010年3月30日 13:23

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成21年1月31日-平成21年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	781,961	876,418
売掛金	62,255	59,717
商品	1,549	1,716
貯蔵品	9,028	10,265
繰延税金資産	9,316	16,888
未収入金	14,035	16,968
その他	907	32
流動資産合計	879,051	982,004
固定資産
有形固定資産
建物	3,072,188	3,079,010
減価償却累計額	-1,691,699	-1,747,453
建物（純額）	1,380,489	1,331,557
構築物	2,343,741	2,402,654
減価償却累計額	-1,641,589	-1,710,961
構築物（純額）	702,152	691,693
機械及び装置	231,490	223,070
減価償却累計額	-193,826	-186,625
機械及び装置（純額）	37,664	36,445
車両運搬具	154,897	152,067
減価償却累計額	-131,155	-131,321
車両運搬具（純額）	23,742	20,746
工具	248,723	248,599
減価償却累計額	-197,205	-212,541
工具	51,518	36,058
土地	2,247,778	2,246,946
コース勘定	1,026,971	1,033,353
建設仮勘定	11,987	－
有形固定資産合計	5,482,301	5,396,798
無形固定資産
電話加入権	1,383	1,383
無形固定資産合計	1,383	1,383
投資その他の資産
投資有価証券	3,299,511	3,599,120
長期前払費用	1,472	1,077
繰延税金資産	48,888	41,332
長期預金	500,000	300,000
投資その他の資産合計	3,849,871	3,941,529
固定資産合計	9,333,555	9,339,710
資産合計	10,212,606	10,321,714
負債の部
流動負債
買掛金	20,282	16,151
未払金	7,135	28,139
未払費用	85,440	82,566
未払法人税等	17,512	1,129
未払事業所税	7,200	7,147
未払消費税等	11,554	10,339
預り金	24,260	27,115
賞与引当金	11,262	10,204
流動負債合計	184,645	182,790
固定負債
退職給付引当金	121,202	102,732
会員預り金	8,793,120	8,918,170
ロッカー保証金	4,500	4,500
長期預り保証金	7,764	7,764
固定負債合計	8,926,586	9,033,166
負債合計	9,111,231	9,215,956
純資産の部
株主資本
資本金	270,000	270,000
資本剰余金
資本準備金	60,000	60,000
資本剰余金合計	60,000	60,000
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
コース改良積立金	101,500	101,500
別途積立金	615,000	615,000
繰越利益剰余金	27,875	32,258
利益剰余金合計	771,375	775,758
株主資本合計	1,101,375	1,105,758
純資産合計	1,101,375	1,105,758
負債純資産合計	10,212,606	10,321,714

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