相模原ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2011年3月24日 13:47

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年12月31日	2010年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	876,418	789,394
売掛金	59,717	54,564
商品	1,716	1,577
貯蔵品	10,265	8,900
繰延税金資産	16,888	44,909
未収入金	16,968	5,027
仮払金	－	765
その他	32	28
流動資産合計	982,004	905,164
固定資産
有形固定資産
建物	3,079,010	3,080,130
減価償却累計額	-1,747,453	-1,802,535
建物（純額）	1,331,557	1,277,595
構築物	2,402,654	2,435,481
減価償却累計額	-1,710,961	-1,787,051
構築物（純額）	691,693	648,430
機械及び装置	223,070	230,937
減価償却累計額	-186,625	-195,105
機械及び装置（純額）	36,445	35,832
車両運搬具	152,067	154,747
減価償却累計額	-131,321	-139,006
車両運搬具（純額）	20,746	15,741
工具	248,599	253,488
減価償却累計額	-212,541	-221,300
工具	36,058	32,188
土地	2,246,946	2,246,946
コース勘定	1,033,353	1,033,044
有形固定資産合計	5,396,798	5,289,776
無形固定資産
電話加入権	1,383	1,383
無形固定資産合計	1,383	1,383
投資その他の資産
投資有価証券	3,599,120	4,099,179
長期前払費用	1,077	657
繰延税金資産	41,332	40,015
長期預金	300,000	－
投資その他の資産合計	3,941,529	4,139,851
固定資産合計	9,339,710	9,431,010
資産合計	10,321,714	10,336,174
負債の部
流動負債
買掛金	16,151	15,969
未払金	28,139	36,750
未払費用	82,566	74,916
未払法人税等	1,129	1,552
未払事業所税	7,147	7,092
未払消費税等	10,339	8,643
預り金	27,115	26,831
賞与引当金	10,204	10,554
流動負債合計	182,790	182,307
固定負債
退職給付引当金	102,732	99,927
会員預り金	8,918,170	8,996,370
ロッカー保証金	4,500	4,200
長期預り保証金	7,764	3,514
固定負債合計	9,033,166	9,104,011
負債合計	9,215,956	9,286,318
純資産の部
株主資本
資本金	270,000	270,000
資本剰余金
資本準備金	60,000	60,000
資本剰余金合計	60,000	60,000
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
コース改良積立金	101,500	101,500
別途積立金	615,000	615,000
繰越利益剰余金	32,258	-23,644
利益剰余金合計	775,758	719,856
株主資本合計	1,105,758	1,049,856
純資産合計	1,105,758	1,049,856
負債純資産合計	10,321,714	10,336,174

相模原ゴルフクラブの貸借対照表

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