相模原ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2014年3月27日 13:32

【資料】

有価証券報告書-第61期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,231,181	1,033,932
売掛金	40,151	50,469
商品	1,753	2,595
貯蔵品	10,864	11,213
未収入金	1,760	9,576
仮払金	476	431
繰延税金資産	25,530	25,885
その他	20	31
流動資産計	1,311,735	1,134,132
固定資産
有形固定資産
建物	3,083,567	3,106,670
減価償却累計額	-1,912,298	-1,956,427
建物（純額）	1,171,269	1,150,243
構築物	2,450,416	2,491,856
減価償却累計額	-1,929,816	-1,992,715
構築物（純額）	520,600	499,141
機械及び装置	240,720	245,864
減価償却累計額	-203,324	-205,139
機械及び装置（純額）	37,396	40,725
車両運搬具	162,616	158,743
減価償却累計額	-150,555	-145,983
車両運搬具（純額）	12,061	12,760
工具	254,210	253,815
減価償却累計額	-234,766	-233,903
工具	19,444	19,912
土地	2,329,916	2,329,916
コース勘定	1,034,180	1,034,058
建設仮勘定	315	－
有形固定資産合計	5,125,181	5,086,755
無形固定資産
電話加入権	1,383	2,518
無形固定資産合計	1,383	2,518
投資その他の資産
投資有価証券	3,799,440	3,999,567
長期前払費用	34	40
長期預金	－	200,000
繰延税金資産	55,914	44,123
投資その他の資産合計	3,855,388	4,243,730
固定資産計	8,981,952	9,333,003
資産の部合計	10,293,687	10,467,135
負債の部
流動負債
買掛金	14,882	14,177
未払金	1,058	3,840
未払法人税等	2,138	5,273
未払事業所税	7,025	7,121
未払消費税等	12,106	9,999
未払費用	72,903	68,168
預り金	26,321	22,332
賞与引当金	10,134	10,483
流動負債計	146,567	141,393
固定負債
退職給付引当金	76,275	83,541
会員預り金	9,056,250	9,217,550
ロッカー保証金	3,600	3,600
長期預り保証金	2,240	2,860
固定負債計	9,138,365	9,307,551
負債の部合計	9,284,932	9,448,944
純資産の部
株主資本
資本金	270,000	270,000
資本剰余金
資本準備金	60,000	60,000
資本剰余金合計	60,000	60,000
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
コース改良積立金	101,500	101,500
別途積立金	615,000	615,000
繰越利益剰余金	-64,745	-55,309
利益剰余金合計	678,755	688,191
株主資本合計	1,008,755	1,018,191
純資産の部合計	1,008,755	1,018,191
負債・純資産合計	10,293,687	10,467,135

相模原ゴルフクラブの貸借対照表

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