相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,068 | 42,090 |
| 減価償却費 | 132,440 | 123,449 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 585 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 361 | 409 |
| その他の営業外損益（△は益） | -113 | -117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,151 | -3,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -716 | 310 |
| 受取利息 | -52,473 | -49,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,047 | -7,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,186 | 1,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,687 | -19,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,141 | -17,420 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37 | 29 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,264 | -2,618 |
| 小計 | 210,195 | 66,151 |
| 利息の受取額 | 52,473 | 49,738 |
| 法人税等の支払額 | -5,990 | -8,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,678 | 107,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -599,868 | -800,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,546 | -42,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,046 |
| その他の支出 | -6 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,674 | -541,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 471,200 | 376,800 |
| 会員預り金の返還による支出 | -322,650 | -250,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,550 | 126,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,554 | -307,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,486 | 904,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
