有価証券報告書-第64期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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売上高 | ||
コース使用料収入 | 874,049 | 834,988 |
年会費収入 | 186,255 | 183,825 |
ロッカー使用料収入 | 17,836 | 17,819 |
食堂収入 | 185,221 | 182,842 |
その他の収入 | 8,887 | 6,871 |
売上高合計 | 1,272,248 | 1,226,345 |
売上原価 | ||
営業費用 | 884,882 | 852,426 |
売上原価合計 | 884,882 | 852,426 |
売上総利益 | 387,366 | 373,919 |
販売費 及び一般管理費 | ||
給料 | 62,685 | 61,610 |
賞与引当金繰入額 | 2,478 | 2,277 |
退職給付費用 | 4,298 | 2,700 |
福利厚生費 | 17,143 | 15,747 |
雑給 | 12,028 | 11,406 |
旅費及び交通費 | 912 | 970 |
交際費 | 13,733 | 13,486 |
通信費 | 5,236 | 5,098 |
水道光熱費 | 23,278 | 18,985 |
広告宣伝費 | 958 | 729 |
印刷費 | 3,679 | 4,216 |
消耗品費 | 5,361 | 5,038 |
図書費 | 2,586 | 2,459 |
事務用品費 | 808 | 815 |
会議費 | 261 | 304 |
修繕費 | 23,493 | 26,285 |
保険料 | 11,104 | 10,992 |
諸会費 | 1,709 | 1,777 |
寄付金 | 45 | 45 |
不動産賃借料 | 16,513 | 16,513 |
賃借料 | 6,583 | 7,309 |
租税公課 | 176,519 | 177,489 |
支払手数料 | 9,624 | 9,627 |
事業税 | 2,845 | 3,577 |
事業所税 | 7,136 | 7,131 |
業務委託費 | 57,900 | 56,671 |
雑費 | 7,684 | 6,765 |
営業推進費 | 3,996 | 3,559 |
募集費 | 1,411 | 1,781 |
医務室経費 | 2,050 | 1,357 |
減価償却費 | 123,449 | 122,832 |
販売費・一般管理費計 | 607,505 | 599,550 |
全事業営業損失(△) | -220,139 | -225,631 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 49,738 | 49,053 |
会員登録変更料 | 188,100 | 168,600 |
不動産賃貸料 | 18,226 | 23,366 |
その他 | 6,564 | 8,205 |
営業外収益計 | 262,628 | 249,224 |
営業外費用 | ||
その他 | 0 | 436 |
営業外費用計 | 0 | 436 |
当期経常利益 | 42,489 | 23,157 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 10 | - |
特別利益計 | 10 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 409 | 2,137 |
特別損失計 | 409 | 2,137 |
税引前当年度純利益 | 42,090 | 21,020 |
法人税 | 13,082 | 10,916 |
法人税等調整額 | 10,504 | 2,651 |
法人税等合計 | 23,586 | 13,567 |
四半期純利益 | 18,504 | 7,453 |