相模原ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2018年3月29日 10:08

【資料】

有価証券報告書-第65期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,377,314	1,873,081
売掛金	53,076	55,001
有価証券	499,999	399,990
商品	1,832	2,051
貯蔵品	10,093	7,372
未収入金	9,618	6,950
仮払金	415	181
繰延税金資産	6,466	8,599
その他	22	32
流動資産計	1,958,835	2,353,257
固定資産
有形固定資産
建物	3,114,159	3,114,159
減価償却累計額	-2,100,896	-2,148,467
建物（純額）	1,013,263	965,692
構築物	2,519,144	2,524,524
減価償却累計額	-2,143,365	-2,183,923
構築物（純額）	375,779	340,601
機械及び装置	242,646	248,047
減価償却累計額	-200,890	-199,621
機械及び装置（純額）	41,756	48,426
車両運搬具	157,766	156,389
減価償却累計額	-148,103	-145,246
車両運搬具（純額）	9,663	11,143
工具	254,949	275,845
減価償却累計額	-240,762	-243,564
工具	14,187	32,281
土地	2,329,916	2,329,916
コース勘定	1,039,148	1,055,944
建設仮勘定	－	12,846
有形固定資産合計	4,823,712	4,796,849
無形固定資産
電話加入権	2,518	2,518
ソフトウエア	173	109
無形固定資産合計	2,691	2,627
投資その他の資産
投資有価証券	4,099,772	3,999,848
長期前払費用	62	84
繰延税金資産	21,553	20,202
投資その他の資産合計	4,121,387	4,020,134
固定資産計	8,947,790	8,819,610
資産の部合計	10,906,625	11,172,867
負債の部
流動負債
買掛金	17,867	19,694
未払金	－	17,961
未払法人税等	6,435	22,840
未払事業所税	7,131	7,153
未払消費税等	9,053	16,221
未払費用	85,204	78,061
預り金	23,864	27,463
賞与引当金	9,271	12,613
流動負債計	158,825	202,006
固定負債
退職給付引当金	71,177	66,800
会員預り金	9,582,910	9,774,210
ロッカー保証金	3,600	3,600
長期預り保証金	3,906	3,906
固定負債計	9,661,593	9,848,516
負債の部合計	9,820,418	10,050,522
純資産の部
株主資本
資本金	270,000	270,000
資本剰余金
資本準備金	60,000	60,000
資本剰余金合計	60,000	60,000
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
コース改良積立金	101,500	101,500
別途積立金	615,000	615,000
繰越利益剰余金	12,707	48,845
利益剰余金合計	756,207	792,345
株主資本合計	1,086,207	1,122,345
純資産の部合計	1,086,207	1,122,345
負債・純資産合計	10,906,625	11,172,867

相模原ゴルフクラブの貸借対照表

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