有価証券報告書-第61期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,231,181 | 1,033,932 | |||||||||
| 売掛金 | 40,151 | 50,469 | |||||||||
| 商品 | 1,753 | 2,595 | |||||||||
| 貯蔵品 | 10,864 | 11,213 | |||||||||
| 未収入金 | 1,760 | 9,576 | |||||||||
| 仮払金 | 476 | 431 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 25,530 | 25,885 | |||||||||
| その他 | 20 | 31 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,311,735 | 1,134,132 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,083,567 | 3,106,670 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,912,298 | △1,956,427 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,171,269 | 1,150,243 | |||||||||
| 構築物 | 2,450,416 | 2,491,856 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,929,816 | △1,992,715 | |||||||||
| 構築物(純額) | 520,600 | 499,141 | |||||||||
| 機械及び装置 | 240,720 | 245,864 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △203,324 | △205,139 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 37,396 | 40,725 | |||||||||
| 車両運搬具 | 162,616 | 158,743 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △150,555 | △145,983 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 12,061 | 12,760 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 254,210 | 253,815 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △234,766 | △233,903 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,444 | 19,912 | |||||||||
| 土地 | 2,329,916 | 2,329,916 | |||||||||
| コース勘定 | ※1 1,034,180 | ※1 1,034,058 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 315 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,125,181 | 5,086,755 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 1,383 | 2,518 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,383 | 2,518 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,799,440 | 3,999,567 | |||||||||
| 長期前払費用 | 34 | 40 | |||||||||
| 長期預金 | - | 200,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 55,914 | 44,123 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,855,388 | 4,243,730 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,981,952 | 9,333,003 | |||||||||
| 資産合計 | 10,293,687 | 10,467,135 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 14,882 | 14,177 | |||||||||
| 未払金 | 1,058 | 3,840 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,138 | 5,273 | |||||||||
| 未払事業所税 | 7,025 | 7,121 | |||||||||
| 未払消費税等 | 12,106 | 9,999 | |||||||||
| 未払費用 | 72,903 | 68,168 | |||||||||
| 預り金 | 26,321 | 22,332 | |||||||||
| 賞与引当金 | 10,134 | 10,483 | |||||||||
| 流動負債合計 | 146,567 | 141,393 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 76,275 | 83,541 | |||||||||
| 会員預り金 | 9,056,250 | 9,217,550 | |||||||||
| ロッカー保証金 | 3,600 | 3,600 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 2,240 | 2,860 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,138,365 | 9,307,551 | |||||||||
| 負債合計 | 9,284,932 | 9,448,944 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 270,000 | 270,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| コース改良積立金 | 101,500 | 101,500 | |||||||||
| 別途積立金 | 615,000 | 615,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △64,745 | △55,309 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 678,755 | 688,191 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,008,755 | 1,018,191 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,008,755 | 1,018,191 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,293,687 | 10,467,135 | |||||||||
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