有価証券報告書-第63期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,211,486 | 904,093 | |||||||||
| 売掛金 | 51,181 | 60,198 | |||||||||
| 有価証券 | 299,994 | 299,969 | |||||||||
| 商品 | 1,780 | 1,725 | |||||||||
| 貯蔵品 | 10,841 | 9,845 | |||||||||
| 未収入金 | 10,912 | 9,245 | |||||||||
| 仮払金 | 472 | 443 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14,063 | 7,289 | |||||||||
| その他 | 27 | 28 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,600,756 | 1,292,835 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,108,655 | 3,109,055 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,005,162 | △2,052,951 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,103,493 | 1,056,104 | |||||||||
| 構築物 | 2,500,995 | 2,514,724 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,049,444 | △2,100,851 | |||||||||
| 構築物(純額) | 451,551 | 413,873 | |||||||||
| 機械及び装置 | 246,386 | 247,612 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △208,102 | △210,210 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 38,284 | 37,402 | |||||||||
| 車両運搬具 | 159,090 | 160,293 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △150,545 | △151,808 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 8,545 | 8,485 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 254,015 | 254,556 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △239,599 | △242,808 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,416 | 11,748 | |||||||||
| 土地 | 2,329,916 | 2,329,916 | |||||||||
| コース勘定 | ※1 1,033,818 | ※1 1,039,218 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,980,023 | 4,896,746 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 2,518 | 2,518 | |||||||||
| ソフトウエア | 304 | 238 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,822 | 2,756 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,899,554 | 4,399,697 | |||||||||
| 長期前払費用 | 47 | 51 | |||||||||
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 27,112 | 23,381 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,126,713 | 4,623,129 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,109,558 | 9,522,631 | |||||||||
| 資産合計 | 10,710,314 | 10,815,466 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 13,822 | 12,540 | |||||||||
| 未払金 | 2,970 | 827 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,602 | 10,619 | |||||||||
| 未払事業所税 | 7,107 | 7,136 | |||||||||
| 未払消費税等 | 35,140 | 17,720 | |||||||||
| 未払費用 | 98,239 | 79,543 | |||||||||
| 預り金 | 26,467 | 24,446 | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,767 | 10,078 | |||||||||
| 流動負債合計 | 200,114 | 162,909 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 77,390 | 73,417 | |||||||||
| 会員預り金 | 9,366,100 | 9,492,880 | |||||||||
| ロッカー保証金 | 3,600 | 3,600 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 2,860 | 3,906 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,449,950 | 9,573,803 | |||||||||
| 負債合計 | 9,650,064 | 9,736,712 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 270,000 | 270,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| コース改良積立金 | 101,500 | 101,500 | |||||||||
| 別途積立金 | 615,000 | 615,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △13,250 | 5,254 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 730,250 | 748,754 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,060,250 | 1,078,754 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,060,250 | 1,078,754 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,710,314 | 10,815,466 | |||||||||
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