半期報告書-第73期(2025/01/01-2025/06/30)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 28,970 | 90,497 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,696 | 89,068 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | ― | △427 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ― | 832 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,886 | 4,417 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,818 | 36,561 | |||||||||
| 受取利息 | △6,005 | △7,991 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △58 | △52 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,339 | 9,138 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,837 | △8,301 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,771 | 37,660 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 123,517 | 188,202 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △25,631 | △33,221 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,486 | 10,147 | |||||||||
| 小計 | 273,980 | 416,531 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6,005 | 7,991 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 343 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △596 | △1,688 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,732 | 422,835 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △400,000 | △400,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,726 | △100,704 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 427 | |||||||||
| その他の投資による増減 | △8 | △18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △261,734 | △400,295 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の入金による収入 | 221,600 | 258,900 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △221,250 | △172,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350 | 86,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,348 | 108,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,655,784 | 1,549,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 1,674,133 | ※1 1,657,994 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
