有価証券報告書-第52期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 67,470 | 51,954 |
商品 | 1,465 | 1,235 |
貯蔵品 | 13,384 | 6,417 |
前払費用 | 1,825 | 1,582 |
繰延税金資産 | 10,775 | 40,732 |
未収入金 | 100,497 | 71,941 |
その他 | 3,157 | 1,695 |
流動資産合計 | 198,575 | 175,559 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,853,461 | 3,856,261 |
減価償却累計額 | -2,448,042 | -2,528,946 |
建物(純額) | 1,405,419 | 1,327,315 |
構築物 | 1,428,875 | 1,430,965 |
減価償却累計額 | -1,222,735 | -1,241,933 |
構築物(純額) | 206,140 | 189,032 |
機械及び装置 | 357,610 | 363,188 |
減価償却累計額 | -323,618 | -333,892 |
機械及び装置(純額) | 33,992 | 29,295 |
車両運搬具 | 29,025 | 71,414 |
減価償却累計額 | -27,704 | -34,098 |
車両運搬具(純額) | 1,320 | 37,315 |
工具 | 225,682 | 227,850 |
減価償却累計額 | -190,594 | -195,802 |
工具 | 35,087 | 32,047 |
土地 | 681,117 | 681,117 |
コース施設 | 1,469,212 | 1,468,131 |
建設仮勘定 | 2,835 | - |
有形固定資産合計 | 3,835,125 | 3,764,255 |
無形固定資産 | | |
水利権 | 776 | - |
電話加入権 | 659 | 659 |
無形固定資産合計 | 1,436 | 659 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 2,360 | 2,137 |
差入保証金 | 6,233 | 5,933 |
投資その他の資産合計 | 8,593 | 8,070 |
固定資産合計 | 3,845,155 | 3,772,985 |
資産合計 | 4,043,731 | 3,948,544 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 23,059 | 12,815 |
短期借入金 | 90,000 | 70,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 175,944 | 206,580 |
1年内償還予定の社債 | 80,000 | 70,000 |
未払金 | 68,987 | 72,461 |
未払消費税等 | 5,240 | - |
未払費用 | 14,224 | 12,711 |
未払法人税等 | - | 7,846 |
前受金 | 18,456 | 18,849 |
預り金 | 29,769 | 22,825 |
賞与引当金 | 6,898 | 3,588 |
会員権預り金 | 47,000 | 47,000 |
流動負債合計 | 559,578 | 544,678 |
固定負債 | | |
社債 | 130,000 | 60,000 |
長期借入金 | 314,216 | 375,140 |
長期未払金 | - | 31,857 |
繰延税金負債 | 331,041 | 322,571 |
退職給付引当金 | 179,864 | 144,311 |
固定負債合計 | 955,121 | 933,879 |
負債合計 | 1,514,699 | 1,478,557 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 515,900 | 515,900 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 992,249 | 992,249 |
資本剰余金合計 | 992,249 | 992,249 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
買換資産圧縮積立金 | 606,804 | 573,091 |
繰越利益剰余金 | 414,078 | 388,745 |
利益剰余金合計 | 1,020,882 | 961,837 |
株主資本合計 | 2,529,031 | 2,469,986 |
純資産合計 | 2,529,031 | 2,469,986 |
負債純資産合計 | 4,043,731 | 3,948,544 |