キャッシュ・フローの状況

2024年6月20日 10:08
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7460万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3352万、営業活動によるキャッシュ・フロー -376万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
9月期
個別
2Q20,606-23,263-18,172-2,657-28,226
通期112,815-85,199-38,64727,616-83,01238,023
2015年
9月期
個別
2Q13,816-21,24711,387-7,431-19,44741,979
通期62,653-36,140-32,18326,513-33,94032,353
2016年
9月期
個別
2Q40,352-34,423-3,2415,929-33,62335,040
通期116,002-56,737-44,58159,265-60,73747,037
2017年
9月期
個別
2Q49,234-26,0161,52423,218-18,21671,780
通期144,799-13,852-77,217130,947-13,852100,767
2018年
9月期
個別
2Q31,674-15,437-11,89216,237-7,637105,112
通期85,780-21,320-64,02064,460-21,320101,205
2019年
9月期
個別
2Q39,296-84,32658,272-45,030-3,526114,448
通期42,745-24,736-73,95418,009-5,73545,260
2020年
9月期
個別
2Q38,133-28,012-26,51510,121-12,21228,866
通期33,330-75,85846,471-42,528-51,85849,204
2021年
9月期
個別
2Q27,394-197,008191,062-169,614-183,20870,652
通期44,461-437,987410,562-393,526-414,25466,240
2022年
9月期
個別
2Q120,911-23,43545,41297,476-6,885209,129
通期234,649-40,997-57,760193,652-9,465202,133
2023年
9月期
個別
2Q-12,466-22,92356,894-35,389-122223,637
通期92,079-59,267-49,71332,812-7,266185,230
2024年
9月期
個別
2Q-3,763-33,52174,604-37,284-10,720222,550
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年9月(個)
1億1281万
2015年9月(個) -44.46%
6265万
2016年9月(個) +85.15%
1億1600万
2017年9月(個) +24.82%
1億4479万
2018年9月(個) -40.76%
8578万
2019年9月(個) -50.17%
4274万
2020年9月(個) -22.03%
3333万
2021年9月(個) +33.4%
4446万
2022年9月(個) +427.76%
2億3464万
2023年9月(個) -60.76%
9207万

投資活動によるCF#2

2014年9月(個)資金投入
-8519万
2015年9月(個)投入-57.58%
-3614万
2016年9月(個)投入+56.99%
-5673万
2017年9月(個)投入-75.59%
-1385万
2018年9月(個)投入+53.91%
-2132万
2019年9月(個)投入+16.02%
-2473万
2020年9月(個)投入+206.67%
-7585万
2021年9月(個)投入+477.38%
-4億3798万
2022年9月(個)投入-90.64%
-4099万
2023年9月(個)投入+44.56%
-5926万

財務活動によるCF#3

2014年9月(個)返済還元
-3864万
2015年9月(個)返済還元
-3218万
2016年9月(個)返済還元
-4458万
2017年9月(個)返済還元
-7721万
2018年9月(個)返済還元
-6402万
2019年9月(個)返済還元
-7395万
2020年9月(個)資金調達
4647万
2021年9月(個)資金調達
4億1056万
2022年9月(個)返済還元
-5776万
2023年9月(個)返済還元
-4971万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年9月(個)
2761万
2015年9月(個) -3.99%
2651万
2016年9月(個) +123.53%
5926万
2017年9月(個) +120.95%
1億3094万
2018年9月(個) -50.77%
6446万
2019年9月(個) -72.06%
1800万
2020年9月(個) マイ転
-4252万
2021年9月(個) -825.33%
-3億9352万
2022年9月(個) プラ転
1億9365万
2023年9月(個) -83.06%
3281万

設備投資#5*

2014年9月(個)
-8301万
2015年9月(個)減少-59.11%
-3394万
2016年9月(個)増加+78.95%
-6073万
2017年9月(個)減少-77.19%
-1385万
2018年9月(個)増加+53.91%
-2132万
2019年9月(個)減少-73.1%
-573万
2020年9月(個)増加+804.24%
-5185万
2021年9月(個)増加+698.82%
-4億1425万
2022年9月(個)減少-97.72%
-946万
2023年9月(個)減少-23.23%
-726万

現金等#6

2014年9月(個)
3802万
2015年9月(個) -14.91%
3235万
2016年9月(個) +45.39%
4703万
2017年9月(個) +114.23%
1億76万
2018年9月(個) +0.43%
1億120万
2019年9月(個) -55.28%
4526万
2020年9月(個) +8.71%
4920万
2021年9月(個) +34.62%
6624万
2022年9月(個) +205.15%
2億213万
2023年9月(個) -8.36%
1億8523万

営業CFマージン

2014年9月(個)
12.47%
2015年9月(個)
6.92%
2016年9月(個)
12.26%
2017年9月(個)
14.57%
2018年9月(個)
8.61%
2019年9月(個)
4.1%
2020年9月(個)
3.64%
2021年9月(個)
4.84%
2022年9月(個)
21.44%
2023年9月(個)
8.54%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/09、2015/09、2016/09、2017/09、2018/09、2019/09、2020/09、2021/09、2022/09、2023/09)
#6 : 現金及び現金同等物の残高