キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 10:08
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7460万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3352万、営業活動によるキャッシュ・フロー -376万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 20,606 | -23,263 | -18,172 | -2,657 | - | 28,226 | 通期 | 112,815 | -85,199 | -38,647 | 27,616 | -83,012 | 38,023 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 13,816 | -21,247 | 11,387 | -7,431 | -19,447 | 41,979 | 通期 | 62,653 | -36,140 | -32,183 | 26,513 | -33,940 | 32,353 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 40,352 | -34,423 | -3,241 | 5,929 | -33,623 | 35,040 | 通期 | 116,002 | -56,737 | -44,581 | 59,265 | -60,737 | 47,037 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 49,234 | -26,016 | 1,524 | 23,218 | -18,216 | 71,780 | 通期 | 144,799 | -13,852 | -77,217 | 130,947 | -13,852 | 100,767 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 31,674 | -15,437 | -11,892 | 16,237 | -7,637 | 105,112 | 通期 | 85,780 | -21,320 | -64,020 | 64,460 | -21,320 | 101,205 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 39,296 | -84,326 | 58,272 | -45,030 | -3,526 | 114,448 | 通期 | 42,745 | -24,736 | -73,954 | 18,009 | -5,735 | 45,260 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 38,133 | -28,012 | -26,515 | 10,121 | -12,212 | 28,866 | 通期 | 33,330 | -75,858 | 46,471 | -42,528 | -51,858 | 49,204 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 27,394 | -197,008 | 191,062 | -169,614 | -183,208 | 70,652 | 通期 | 44,461 | -437,987 | 410,562 | -393,526 | -414,254 | 66,240 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 120,911 | -23,435 | 45,412 | 97,476 | -6,885 | 209,129 | 通期 | 234,649 | -40,997 | -57,760 | 193,652 | -9,465 | 202,133 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -12,466 | -22,923 | 56,894 | -35,389 | -122 | 223,637 | 通期 | 92,079 | -59,267 | -49,713 | 32,812 | -7,266 | 185,230 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | -3,763 | -33,521 | 74,604 | -37,284 | -10,720 | 222,550 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年9月（個）
- 2761万
- 2015年9月（個） -3.99%
- 2651万
- 2016年9月（個） +123.53%
- 5926万
- 2017年9月（個） +120.95%
- 1億3094万
- 2018年9月（個） -50.77%
- 6446万
- 2019年9月（個） -72.06%
- 1800万
- 2020年9月（個） マイ転
- -4252万
- 2021年9月（個） -825.33%
- -3億9352万
- 2022年9月（個） プラ転
- 1億9365万
- 2023年9月（個） -83.06%
- 3281万
設備投資#5*
- 2014年9月（個）
- -8301万
- 2015年9月（個）減少-59.11%
- -3394万
- 2016年9月（個）増加+78.95%
- -6073万
- 2017年9月（個）減少-77.19%
- -1385万
- 2018年9月（個）増加+53.91%
- -2132万
- 2019年9月（個）減少-73.1%
- -573万
- 2020年9月（個）増加+804.24%
- -5185万
- 2021年9月（個）増加+698.82%
- -4億1425万
- 2022年9月（個）減少-97.72%
- -946万
- 2023年9月（個）減少-23.23%
- -726万
営業CFマージン
- 2014年9月（個）
- 12.47%
- 2015年9月（個）
- 6.92%
- 2016年9月（個）
- 12.26%
- 2017年9月（個）
- 14.57%
- 2018年9月（個）
- 8.61%
- 2019年9月（個）
- 4.1%
- 2020年9月（個）
- 3.64%
- 2021年9月（個）
- 4.84%
- 2022年9月（個）
- 21.44%
- 2023年9月（個）
- 8.54%