花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,261 | 29,189 |
| 減価償却費 | 73,708 | 67,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,824 | -9,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -21 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,886 | 6,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,750 | -6,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | 87 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 554 | 508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,345 | 213 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,153 | 1,540 |
| その他 | 23,473 | -37,666 |
| 小計 | 111,135 | 61,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 21 |
| 利息の支払額 | -11,002 | -17,672 |
| 法人税等の支払額 | -14,354 | -658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,780 | 42,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,600 | -22,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,320 | -5,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,320 | -24,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 115,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -175,000 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,600 | -304,789 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,538 | -22,631 |
| 長期未払金の返済による支出 | -18,382 | -21,533 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,020 | -73,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438 | -55,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,205 | 45,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
