花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 29,189 | -2,275 |
| 減価償却費 | 67,547 | 73,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,178 | 250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,677 | -761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,328 | 5,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,174 | 7,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | -2,046 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 508 | -1,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 213 | 205 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,540 | -6,084 |
| その他 | -37,666 | -9,039 |
| 小計 | 61,054 | 66,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 2 |
| 利息の支払額 | -17,672 | -9,586 |
| 法人税等の支払額 | -658 | -23,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,745 | 33,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,600 | -27,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,735 | -51,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,736 | -75,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,789 | -124,411 |
| リース債務の返済による支出 | -22,631 | -23,859 |
| 長期未払金の返済による支出 | -21,533 | -25,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,954 | 46,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,945 | 3,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,260 | 49,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
