花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,275 | -28,431 |
| 減価償却費 | 73,664 | 80,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 250 | -513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -761 | 2,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,820 | 7,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,145 | -3,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,046 | 2,046 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -1,441 | -19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 205 | -35,032 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6,084 | － |
| その他 | -9,039 | 13,489 |
| 小計 | 66,435 | 39,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -9,586 | -4,974 |
| 法人税等の支払額 | -23,520 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 10,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,330 | 44,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,600 | -30,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,858 | -414,254 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 3,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,858 | -437,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 192,280 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -212,280 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,411 | -131,301 |
| リース債務の返済による支出 | -23,859 | -32,638 |
| 長期未払金の返済による支出 | -25,258 | -23,997 |
| その他 | － | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,471 | 410,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,943 | 17,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,204 | 66,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
