花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -28,431 | 29,583 |
| 減価償却費 | 80,961 | 89,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -513 | -375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,874 | -12,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,215 | 7,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,353 | 3,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,046 | -186 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -19 | -297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,032 | 71,679 |
| その他 | 13,489 | 51,181 |
| 小計 | 39,233 | 240,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,974 | -5,613 |
| 法人税等の支払額 | － | -502 |
| 法人税等の還付額 | 10,199 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,461 | 234,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,600 | -33,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,254 | -9,465 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,267 | -1,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,987 | -40,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 192,280 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -212,280 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,301 | -142,368 |
| リース債務の返済による支出 | -32,638 | -35,190 |
| 長期未払金の返済による支出 | -23,997 | -20,201 |
| その他 | -1,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,562 | -57,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,036 | 135,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,240 | 202,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
