花屋敷ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,583 | 16,886 |
| 減価償却費 | 89,134 | 88,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -375 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,583 | 4,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,847 | 8,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,781 | -5,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186 | 943 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -297 | 404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,679 | -38,935 |
| その他 | 51,181 | 20,512 |
| 小計 | 240,763 | 97,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -5,613 | -4,007 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,649 | 92,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,600 | -55,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,465 | -7,266 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,530 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,997 | -59,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,368 | -123,696 |
| リース債務の返済による支出 | -35,190 | -33,619 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,201 | -22,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,760 | -49,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,892 | -16,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,133 | 185,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
