花屋敷ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2023年12月25日 11:06

【資料】

有価証券報告書-第66期(2022/10/01-2023/09/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	304,735	339,834
未収入金	48,957	53,321
商品	5,105	7,396
貯蔵品	2,430	5,417
前払費用	2,915	2,543
その他	521	2,379
流動資産計	364,666	410,891
固定資産
有形固定資産
建物	1,637,033	1,638,486
減価償却累計額	-848,263	-891,263
建物（純額）	788,770	747,222
構築物	1,323,971	1,149,459
減価償却累計額	-1,138,829	-950,536
構築物（純額）	185,141	198,923
機械及び装置	375,430	348,046
減価償却累計額	-338,418	-294,809
機械及び装置（純額）	37,011	53,237
車両運搬具	130,242	145,761
減価償却累計額	-127,476	-111,620
車両運搬具（純額）	2,766	34,140
工具	205,024	184,611
減価償却累計額	-127,567	-120,071
工具	77,456	64,540
土地	695,697	697,461
コース施設	1,448,276	1,448,276
有形固定資産合計	3,235,120	3,243,802
無形固定資産
電話加入権	659	659
ソフトウエア	1,734	1,084
無形固定資産合計	2,394	1,743
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	21,242	17,419
差入保証金	5,303	5,303
繰延税金資産	4,210	4,826
長期未収入金	14,239	14,239
貸倒引当金	-9,539	-9,539
投資その他の資産合計	35,466	32,258
固定資産計	3,272,981	3,277,804
資産の部合計	3,637,647	3,688,696
負債の部
流動負債
短期借入金	20,000	－
１年内返済予定の長期借入金	119,032	136,868
リース債務	30,308	34,439
未払金	133,115	164,988
未払消費税等	43,725	4,790
未払費用	19,647	20,169
未払法人税等	1,004	1,943
前受金	6,307	7,052
預り金	29,571	32,916
賞与引当金	11,000	12,800
会員権預り金	9,000	9,000
流動負債計	422,712	424,966
固定負債
長期借入金	960,482	968,950
リース債務	156,040	154,980
長期未払金	67,046	88,424
退職給付引当金	33,375	37,826
固定負債計	1,216,944	1,250,180
負債の部合計	1,639,656	1,675,147
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	992,249	992,249
その他資本剰余金	415,900	415,900
資本剰余金合計	1,408,149	1,408,149
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	489,841	505,399
利益剰余金合計	489,841	505,399
株主資本合計	1,997,990	2,013,548
純資産の部合計	1,997,990	2,013,548
負債・純資産合計	3,637,647	3,688,696

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